Индекс Доллара
На прошлой торговой неделе глава Федрезерва намекнула на то, что в декабре состоится повышение процентных ставок. Такой агрессивный настрой сподвиг индекс доллара к пробитию верхней границы своего длительного боковика. Такой пробой говорит только об одном - дальнейшем росте котировок. А значит, доллар США будет укрепляться и по всем валютным парам.
EUR/USD
На месячном графике четко прослеживается формирование флага, к тому же сейчас котировки вплотную подошли к его нижней границе, так что пробой ее - это лишь дело времени. Ярким доказательством к дальнейшему падению выступает противоположность во взглядах регуляторов Европейского Центрального банка и Федрезерва США - мягкость у первого и агрессивность во взглядах у второго. К 2017 году в Евросоюзе добавляется новый фактор риска - предстоящие выборы. Самая максимальная цель по флагу - падение до 0.7200. Это хоть и кажется нереальным, но текущий год доказал нам, что возможно все.
Сейчас стоит ожидать коррекции до уровня 1.0850, после чего смело открываем продажи по евро/доллару. Новой целью для движения вниз станет уровень 1.0605.
Нефть WTI
Нефть пребывает не в самой лучшей форме, что доказала динамика всей прошлой неделе. Основной фактор давления - разочарование в предстоящей 30 ноября встрече в Вене, где представители Картеля должны будут обсуждать нормы по заморозке или сокращению добычи. Ранее в этот сценарий закладывались большие ожидания, но после того, как были зафиксированы рекордные росты объемов добычи у всех участников ОПЕК, стало ясно, что они не совсем заинтересованы в достижении мирового баланса нефти. От текущих уровней можно открывать продажи с целями падения в район 42 доллара за баррель.
GBP/AUD
Текущие уровни выглядят очень привлекательными для открытия продаж по валютной паре.
GBP/CAD
При коррекции до уровня поддержки открываем продажи.
GBP/JPY
По британскому фунту в паре с японской иеной продажи смотрятся аналогично единственным верным решением.
AUD/USD
Инвесторы ожидают, что новый президент Дональд Трамп усилит налогово-бюджетное стимулирование, благодаря чему должны ускориться рост экономики и темпы инфляции в США. За последние три дня курс AUD/USD снизился на 226 пунктов, до 0,7332. В долгосрочной перспективе котировки будут двигаться в район 0,7054 к началу 2017 года. От него ожидается восстановление цен до 0,7340 примерно к апрелю будущего года. Также не стоит сбрасывать со счетов коррекцию в сторону 0,7145, а после рост продолжится до 0,7424.
USD/JPY
За минувшие две недели японская иена смогла восстановиться от своего минимума на уровне 101,19 до максимума 110,95. В итоге рост составил практически 1000 пунктов. Котировки подошли вплотную к своему уровню 111,00-111,50. Отсюда стоит ожидать коррекции вниз до 107,52, после чего рост продолжится с новой силой до 115,52.
USD/RUB
Нефть сорта Brent продолжает падать, благодаря чему котировкам удалось закрепиться ниже 46 долларов за баррель. Это оказало давление на российскую валюту, которая в паре с долларом начала расти. После того, как завершились выборы президента в США, российская валюта стала одной из самых волатильных и неспокойных. Ее динамика стала очень хаотичной. И до сих пор неясно, получит ли российская валюта поддержку, в случае снижения геополитических рисков. USD/RUB продолжает штурмовать верхнюю границу нисходящего канала. Индикатор относительной силы падает, что сигнализирует о снижении котировок в сторону 64.
GBP/USD
GBP/USD на прошлой неделе торговалась переменчиво, под конец недели пара закралась падением до уровня 1.2335. Важнейшие уровни сдерживающие дальнейший рост расположились на отметках 1.2409 и 1.2526. Уровень сдерживающий дальнейшее снижение расположился на отметке 1.2201.Макростатистика из Великобритании оказалась вполне положительной, что может смело прогнозировать укрепление британского фунта по всем валютным парам. На фоне заявления Джанет Йеллен о том, что ФРС вероятнее всего снизит ставку в декабре этого года, пара опустилась ниже уровня 1,24. Индикатор RSI тоже направлен вниз, что намекает на падение в сторону 1,2050. Правда отсюда стоит ждать сильной коррекции вверх, целью которой станет уровень 1,32.
NZD/USD
Падение новозеландского доллара составило около 300 пунктов за последние пару недель. На дневном графике валютная пара приблизилась к скользящей средней на уровне 200 и оттолкнулась от нее. В этом же районе стыкуются другие скользящие средние с уровнями 50 и 100. Снижение было сильным и стремительным, падает австралиец, слабеет канадец, словом - сырьевые валюты и сырьевой рынок. Обещанная протектеонисткая экономическая политика Трампа не сулит ничего хорошего в этом направлении. Если котировки упадут ниже уровня 0,7000 и закрепятся ниже, то можно смело говорить и медвежьем тренде в долгосрочной перспективе.
EUR/GBP
Общий тренд по валютной паре сохраняется медвежий. Движение от 69 до 90 и выше по EURGBP на фоне опасений Брексита было сильно преувеличено, и в долгосрочной перспективе ожидаю увидеть возвращение пары обратно к 69-й фигуре. Поэтому новой целью станет уровень 0.8330.
USD/CHF
Пара USD/CHF с середины недели начала активный рост, закрылась в узком коридоре под конец недели на уровне 1.0090. Важнейший уровень сдерживающий дальнейший рост расположился на отметке 1.0121. Уровни сдерживающие дальнейшее снижение расположились на отметках 1.0007 и 0.9928. На фундаментальном фоне на текущей рабочей неделе не ожидается каких-либо важных новостей, способных повлиять на динамику. По США стоит обратить внимание на продажи на вторичном рынке жилья (окт), базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (окт), продажи нового жилья (окт), запасы сырой нефти и на публикацию протоколов FOMC. Покупки стоит держать до уровня 1,0121, а продажи - до 0,9928.
ЗОЛОТО
Падение драгоценного металла на прошлой неделе завершилось приближением к уровню 1207. С технической точки зрения ключевыми уровнями сопротивления, которые сдерживают рост, являются 1216 и 1232. Уровень сдерживающий дальнейшее снижение расположился на отметке 1202. В случае роста котировок стоит покупать до 1232. А максимальной целью для падения станет уровень 1202. Но в целом самый актуальный сценарий по золоту на предстоящую неделю - продавать.
