S&P 500
Американский фондовый рынок находится в состоянии эйфории после длительного и столь продолжительного роста. Негатива прибавляет и плохой квартальный отчет Google, EPS которого составил 6,02 доллара против 6,3 доллара медианы прогнозов. Поэтому в краткосрочной перспективе стоит ожидать падения акций не только компании, но и индекса. Отклонение S&P 500 (ES) от 50-дневной скользящей средней составляет 3,0%. Это область повышенного риска, в которой зачастую начинаются коррекции. Продаем в случае преодоления 200-часовой скользящей средней на уровне 2076 на четырехчасовом графике.
EUR/USD
Практически вся прошедшая неделя прошла под влиянием ожиданий и результатов заседания ЕЦБ и последующего после него выступления Марио Драги. Ключевые ставки ЕЦБ остались на прежних уровнях, но вот больше реакции было на комментариях главы регулятора о том, что ЦБ готов идти на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики. Это – и дальнейшее снижение процентных ставок, и увеличение программы покупки активов (QE). Кстати, еврозоне и не нужен сильный евро. Слабее евро, сильнее экспорт. А Марио Драги красиво отправляет евро в падение, помогая европейскому экспорту. По европейской валюте поэтому ожидаем продолжение падения от линии канала, ищем свечные сигналы, попробуем купить пару на коррекции вплоть до пробитого флага.
STOXX50
Индекс уверенно закрепился уже тремя свечами выше уровня 3125.00. Произошло это в пробитом пологом восходящем канале (показан синей линией). Поэтому текущие уровни выглядят очень привлекательными для открытия сделок на повышение.
USD/RUB
Понедельник и вторник – это будут ключевые дни для экспортеров, которые должны будут продать валюту, чтобы заплатить налоги. Соответственно в начале торговой недели будем наблюдать укрепление российской валюты. Но надеяться сильно не стоит, так как основной катализатор для данной валютной пары по-прежнему остается динамика черного золота. Пара USD/RUB закрылась в восходящем недельном канале и за пробитым нисходящим каналом (показан на графике пунктирными линиями). Здесь мы ждем роста пары и будем пробовать покупки.
USD/CAD
Текущие уровни выглядят очень привлекательными для открытия сделок на повышение. Поэтому при закреплении выше 1.2700 торгуем вверх.
Нефть Brent
Черное золото полностью проигнорировала провал встречи в Дохе, и вопреки всякому здравому смыслу отправилась вверх на покорение новых вершин. Скорей всего на это повлияла забастовка работников в Кувейте.. По крайней мере сейчас сложно сделать точные прогнозы по нефти на ближайшее будущее, но есть парочка сценариев.
EUR/GBP
Максимум был достигнут 7 апреля на фоне ослабления американского доллара после публикации протокола мартовского заседания FOMC и отчёта от Минэнерго США. Протоколы заседания FOMC показали, что руководители ФРС не видят возможности повышения процентной ставки в апреле. 13 апреля единая валюта ослабилась к доллару и фунту на росте склонности к риску после выхода китайской статистики по торговому балансу и слабых данных по промышленному производству в еврозоне. 18 апреля после провала переговоров в Дохе по заморозке добычи нефти курс евро/фунт пытался восстановиться. Длилось это недолго. На американской сессии началась новая волна ослабления евро против британского фунта в ожидании заседания ЕЦБ. Евро ослабляется к фунту две недели подряд. На недельном ТФ цена вернулась к поддержке 0,7790. Обратите внимание на то, как при резком снижении курса начала проявляться модель «голова-плечи». Линия шеи проходит через 0,7651. Если взять за основной сценарий «голову-плечи», то можно рассмотреть сначала падение до 0,7651, заем после отката – до 0,7389 к середине июля. По индикаторам АC и CCI сформировалась медвежья дивергенция.
