Такое ощущение, что вчера вся вселенная была настроена на укрепление американской национальной валюты и создание жестких условий для нефти. Напомним, что число занятых по данным ADP за октябрь увеличилось на 182 тысячи, что оказалось также выше прогнозов аналитиков. Масла в огонь подлила глава Федеральной Резервной Системы Йеллен и Дадли. Они уверенно подтвердили повышение процентных ставок на следующем заседании в декабре.
Вероятность таких действий сейчас оставила уже 60%. Как следствие, доллар США стал силен и крепок. Агрегатный индекс доллара вырос до 98,1 п, преодолев при этом свой прошлый максимум. С технической точки зрения есть все шансы, что индекс устремится выше после пробоя своей линии сопротивления 97,8. Дальше цель – 98,5. Хотя допускается вариант коррекции до 97,5.
Что первое, что второе является очень сильным давлением для нефти. Ведь стоимость нефти исчисляется в долларах. А удорожание денег уменьшает инвестирование в сырьевые активы.
Запасы нефти в США увеличились больше, чем ожидали аналитики. Показатель корпоративных запасов нефти в США растет уже шесть недель подряд. А ударило нефть по больному месту, увеличивая и так нарастающий переизбыток предложения на нефтяном рынке.
Если начало недели бодро намекало на пробой сопротивления в 51 доллар/баррель, то вчерашний день убил такой позитивный настрой и отбросил Brent за уровень 49 долларов/баррель в сторону дальнейшего падения.
С точки зрения технического анализа сейчас более вероятен сценарий дальнейшего падения в диапазон 47-48, при возможном отскоке обратно к 49 долларам за баррель.
Сейчас весь рынок, да и не только нефтяной, замер в ожидании завтрашних данных по рынку труда США. В случае положительного сценария, пойдет волна, которая затронет все рынки. Если же данные окажутся слабыми, то возможен дальнейший рост нефтяных котировок.
Укрепление доллара и речи членов ФРС также сильно повлияли на фондовый рынок. Обвал индексов грозит и России. Есть большая вероятность возврата к прежним позициям после фееричного роста и пробития сопротивлений.
Рубль также негативно отреагировал на вышесказанное. Он так и не смог преодолеть поддержку в 62 рубля, откатившись обратно выше 63 рублей за доллар США. Теперь появился вариант возврата в диапазон 64-65 рублей.
Хотя, все решит завтрашний день, поэтому занимаем выжидательную позицию.
