3M Co
Американский фондовый рынок снова попал под сильное давление, а вместе с ним и акции компании 3M Co. Акции сейчас являются самым весомым составляющим индекса Dow Jones, поэтому их взаимосвязь очень тесная. Ожидаемая прибыль к цене (forward P/E) находится на 25% выше исторической средней. Отношение стоимости компании к генерируемым денежным потокам (price to cash flow) составляет всего 10% от исторической средней. Скорей всего показатели продолжат свое падение, а фондовые индексы будут падать до конца недели. Все вместе это приведет к падению стоимости акций. На любых даже незначительных коррекциях вверх стоит открывать краткосрочные сделки вниз. Если котировки смогут закрыться ниже своего уровня поддержи 171,20, то ведем продажи до цели 167,55.
GBP/USD
На протяжении долгого времени участники рынка возлагали большие надежды на рост британской валюты, поэтому активно покупали валютную пару. Но ситуация приняла совершенно неожиданный поворот - перевернутый флаг все же пробился со стороны нижнего уровня поддержки и закрылся ниже. "Цена никогда не бывает низкой, чтобы продавать" – так гласит старая рыночная мудрость. Теперь новой целью для падения станет уровень 1.1400.
Новый премьер-министр Великобритании недавно заявил, что совсем скоро начнется подготовка к выходу страны из состава Евросоюза, точная дата начала - март 2017 года. Несмотря на последние положительные макроэкономические отчеты, Брекзит может оказаться очень жестким для британских компаний, которые могут испытать трудности при выходе на единый рынок. Рынок продолжает испытывать недовольство по отношению выхода Британии из ЕС, что мы и наблюдали благодаря новому падению котировок британца.
Нефть WTI
Нефть продолжает пребывать на позитивной ноте и уже пробила уровень в 50 долларов за баррель. А вот драгоценные металлы попали под жесткое давление, в частности обвалилось золото. Напомним, что именно золото является хорошим предвестником будущей динамики у рынка, а значит он может послужить прекрасным индикатором движения и для нефти. Поэтому совсем скоро нефть упадет вслед за золотом. Если взглянуть на график выше - это было видно из прошлой динамики.
На недельном графике отчетливо сформировалась перевернутая фигура "Голова и плечи". То есть мы получаем два варианта развития событий - полная отработка графической модели и последующий рост до уровня 60.00, а в случае его пробоя - до 70.
ОПЕК на заседании намекнули, что хотят, чтобы цена находилась в пределах диапазона 50-60 долларов за баррель, и это хотя бы сейчас. Это вполне комфортная цена для картеля. А вот американская сланцевая нефть при таких высоких уровнях будет наоборот стремиться нарастить добычу, так как начнут "оттаивать " буровые установки.
Второй сценарий развития по нефти - отскок от уровня сопротивления 51.30-52.10 и падение в сторону точки 3 аптренда. В этом случае при достижении сопротивления стоит внимательно наблюдать за свечными сигналами.
GBP/CAD
Цена подходит к нижней зоне поддержки, от которой она уже несколько раз отбивалась ранее. К тому же эта зона совпадает с пробитой ранее верхней зоной восходящего канала. Здесь аналогично стоит ориентироваться только на свечные сигналы.
USD/RUB
Российская валюта стремительно укрепилась за последние дни на фоне роста нефти практически до годовых максимумов. Brent тестирует уровень 52 доллара за баррель на фоне данных о нефтяных запасах в США, которые, несмотря на прогнозируемое увеличение добычи на 2,6 млн. баррелей, показали сокращение на 7,6 млн. баррелей. К тому же показатель деловой активности смог преодолеть уровень в 50 и стал 51,1. Это демонстрирует постепенное восстановление экономики. Скорей всего текущее сопротивление все же будет пробито, поэтому открываем продажи по паре.
