Нефть WTI
В минувшую субботу состоялась встреча ОПЕК и стран, не входящих в состав картеля. Результаты встречи стали такими же позитивными, как и минувшее заседание 30 декабря, на котором ОПЕК договорились между собой о сокращении объемов добычи. В ходе этого заседания были подписаны договоренности по сокращению объемов на 1,76 млн. баррелей /день.
Уже на протяжении последних 15 лет не было столь весомых и существенных действий, направленных нефтедобывающими странами на достижение баланса между спросом и предложением в будущем. Последние два месяца участники рынка подпитывались многочисленными слухами и домыслами, которые большей частью негативно сказывались на динамику Brent. Никто не верил, что страны действительно придут к соглашению не только о заморозке, но даже сокращению добычи. Субботнее соглашение – это не победа стран-экспортеров нефти, а отчаянный шаг хоть как-то заставить вырасти нефтяные котировки, чтобы привлечь дополнительные средства в бюджет.
Вряд цены вырастут в среднесрочной перспективе до 100 долларов за баррель, но вот уровень в 60-65 вполне достижим. Не забываем, что американская сланцевая отрасль была одним из катализаторов падения нефтяных котировок. Рост цен – рост количества буровых установок – рост добычи.
Котировки по WTI пробили ключевое сопротивление в 52 долл/барр. С технической точки зрения это говорит о дальнейшем росте в сторону 60. Дальнейший рост будет полностью зависеть от того, как будут выполняться Венские соглашения между странами участниками.
EUR/USD
Евро продолжает свое падение, с технической точки зрения стоит открывать покупки в случае приближения к уровню в 1.0521. Здесь стоит внимательно следить за свечными сигналами. После мы может увидеть рост в сторону 1.0700, который также является пробитой линией шеи двойной вершины.
На евро с другой стороны оказывает сильное давление минувшее заседание Европейского центрального банка, которое дало понять, что восстановление еврозоны мы еще не скоро увидим. Более того, вполне вероятно, что программа количественного смягчения будет вновь запущена. На фоне такого мягкого настроя мы имеет полную уверенность в том, что Федрезерв США все же пойдет на повышение ставок на декабрьском заседании. Такая кардинальная разница в политиках двух центробанков может оказать сильное давление на динамику актива в будущем. Поэтому после завершения восходящей коррекции стоит снова продавать пару с целью пробоя 1,05 и до 1,03.
USD/CAD
Котировки приближаются вплотную к нижней границе текущего восходящего канала по канадскому доллару. С ростом спроса на американский доллар, растет и вероятность пробоя этого уровня. Здесь стоит дождаться формирования бычьего или медвежьего поглощения, которое и укажет нам дальнейший сценарий развития.
AUD/USD
Всю прошлую неделю торговая пара пребывала в восходящей динамике, правда после произошел пробой нижнего уровня поддержки и пара совершила небольшой обвал котировок. Пара консолидируется в области 38.2 фибоначчи нисходящего тренда, подняться выше австралийцу так и не удалось. Моментум на дневном графике сигнализирует увеличение медвежьих настроений в паре. А на фоне бычьего настроя по американскому доллару вполне вероятно, что мы увидим дальнейшее падение котировок. В качестве альтернативного сценария мы можем увидеть пробой 0.7500, что приведет к дальнейшему росту в сторону своего нового уровня 0.7550.
NZD/CAD
Начало недели ознаменовалось резким ростом нефтяных котировок после встречи 10 декабря, на которой были подписаны договоренности по сокращению объемов добычи. На этом фоне канадский доллар, который сильно зависит от настроения Brent, имеет все шансы уверенно укрепляться. Это приведет к снижению валютной пары к 0,9309, а если у продавцов не иссякнут силы, то будет обновлен годовой минимум на уровне 0,9122. Ноябрьская месячная свеча закрылась разворотным пинбаром. Он активировался при падении курса ниже 0,9423 на фоне роста нефтяных котировок до отметки 55.
E-mini S&P500
Американский фондовый рынок пребывает в бычьем тренде уже на протяжении последнего месяца. После этого назревает небольшая коррекция вниз, по завершению которой стоит снова открывать покупки в среднесрочной перспективе. Если коррекция рынка начнется в районе текущих отметок, то целью после ее завершения будут выступать максимумы пятницы.
USD/RUB
Российский рубль на фоне роста котировок продолжает уверенно укрепляться, формируя тем самым нисходящий тренд по валютной паре. Все индикаторы технического анализа уверенно направлены вниз, что может привести в новым пробоям минимумов уже до конца недели. Участники рынка не перестают удивляться, с какой скоростью пара обновляет все минимумы 2016 года. Однако, отметка в 60 рублей, скорее всего, станет непреодолимым рубежом для пары USD/RUB. Brent торгуется в диапазоне 55-57 долларов за баррель. Тем самым, технический анализ говорит о том, что пробой уровня в 60 приведет к еще более сильному нисходящему движению. Однако, индикатор относительной силы говорит о быстрой коррекции вверх.
USD/CHF
Пин бар по валютной паре был успешно отработан, в итоге был достигнут уровень 0.0125. Коррекция в сторону 1.0200 и сильный отскок от него говорит в пользу сильного нисходящего рывка по торговому активу.
USD/JPY
По валютной паре стоит открывать покупки от текущих уровней. Так как на рынках упорно подогревается аппетит к американскому доллару на фоне оглашения результатов голосования Федрезерва США по поводу повышения процентных ставок.
ЗОЛОТО
Рынок драгоценных металлов пребывает в нисходящем тренде на фоне сильного давления со стороны угрозы повышения процентных ставок. Золото, как актив, который не приносит процентного дохода, становится попросту не интересен для покупок на фоне повышения ставок ФРС США. Поэтому тактика торговли на текущую неделю - любую коррекцию вверх использовать для открытия позиций на продажу.
GBP/USD
Среднесрочный медвежий тренд все-таки пока берет свое и мы наблюдаем движение вниз. Возможной целью может стать 1,2100. Краткосрочный тренд также сменился медвежьим, что, в принципе, позволяет выстраивать торговлю преимущественно вниз. Краткосрочная поддержка находится на уровне 1,2550.
