Пусть даже вы эксперт по техническому и фундаментальному анализу, все равно нужно периодически просматривать важные экономические и политические события глобального масштаба, так как они не подвластны никакому из классических видов анализа, но способны задать глобальный тренд.
Если вдруг Центробанк решился на понижение процентных ставок неожиданно для всех участников рынка, это повлечет за собой серьезный обвал рынка. К этому не подготовлены абсолютно никакие торговые стратегии. Такие события способны за несколько секунд увеличить волатильность на рынках в разы, а новичкам работать в таких рисковых и хаотичных условиях бывает порой очень сложно.
Трейдеры, которые предпочитают автоматизированную торговлю, за час до и после публикации таких событий, как правило, отключают своих роботов и советников.
Чтобы уметь применять подобные события в своей торговле, стоит всегда следить за ними в Экономическом календаре и по новостной сводке в интернете. У профессиональных трейдеров каждый рабочий день начинается с того, что они открывают экономические новостные порталы и читают все новости политического и экономического характера.
На самом деле, следить за важной макростатистикой не составит труда, так как она выходит очень редко - один, максимум два раза в день. К примеру, в Экономическом календаре такие события отмечены тремя бычьими головами. Их можно отфильтровать и оставить себе в открытой вкладке, периодически проверяя ее.
События, которые нельзя пропускать ни в коем случае:
- заседания Центробанков относительно изменений в денежно-кредитной политике, изменения процентных ставок. Наиболее влиятельные в этом плане - Федрезерв США, Европейский Центральный Банк, Резервный Банк Новой Зеландии и Австралии, Банка Канады и Банк Англии.
- отчеты по рынку труда и пособий по безработице.
- розничные продажи, отчеты по промышленному и строительному производству.
- индексы потребительских цен.
Все вышеперечисленные события оказывают сильное влияние на валютный рынок. Если же вы предпочитаете торговать товарами и сырьем, то всегда отслеживайте еженедельные отчеты по коммерческим запасам нефти в подземных хранилищах, которые публикуются каждый вторник и среду от Американского института нефти API и Минэнерго США. В пятницу стоит обратить внимание на отчет по количеству действующих буровых установок от baker hughes. Все это в среднесрочной перспективе способно предсказать динамику нефтяных котировок.
Геополитическая нестабильность оказывает сильное влияние на драгоценные металлы, особенно - золото. Все мы помним 2014 год и ту панику, которая напрямую сказалась на динамике золота. Кризис и напряженность в Украине вызвала повышенный спрос на активы-убежища, что и привело к повышенному спросу на золото. В итоге мы наблюдали долгосрочный и сильный восходящий тренд.
Также стоит знать о том, какие страны больше всего потребляют тот или иной актив. К примеру, самый крупным потребителем золота является Индия, таким образом, во время проведения масштабных национальных праздников традиционно повышается спрос на золото, что благоприятно сказывается на его динамике.
Китай - самый крупный потребитель меди, на его долю приходится более 40%. Именно поэтому трейдеры, которые торгуют красным металлом, всегда внимательно следят за макроэкономической статистикой из Поднебесной.
Все мы помним феерическое падение российского рубля после введения в адрес России санкций. Курс доллара вырос в два раза! А ведь многие трейдеры смогли разбогатеть на этом и стали миллионерами, в то время, как большинство предприятий закрывались и становились банкротами. А все потому, что трейдеры верно проанализировали текущую экономическую ситуацию и вовремя открыли ордер на рост валютной пары USD/RUB. На самом деле не нужно быть профессиональным аналитиком, чтобы спрогнозировать такую ситуацию.
Любая страна, если не будет использовать ресурсы зарубежных рынков, будет испытывать сильные трудности внутри страны. Но даже при падении национальной валюты можно было заработать на росте фондовых индексов. Всем уже давно известно, что при ослаблении валюты фондовый рынок начинает расти, и наоборот. В общем, такую ситуацию мы и наблюдали в недавнем 2014 году.
Пример России два года назад еще раз доказал, что крайне важно уметь видеть все подобные закономерности между экономическими событиями на международной арене и влиянием этого на национальные активы.
Если вы предпочитаете торговать российским рублем, то прекрасно должны понимать, что рубль относится к товарно-сырьевым валютам, к которым также относятся канадский, австралийский и новозеландский доллар. Рубль очень тесно коррелирует с нефтью Brent, именно поэтому для успешной торговли вам нужно постоянно мониторить события на нефтяном рынке, к которым относятся отчеты по запасам, заседания ОПЕК, встречи и переговоры представителей нефтедобывающих стран.
Что касается встреч и заседаний, порой сложно узнать их результаты, а вот отчеты и публикации всегда отражаются в Экономическом календаре. Причем данные обновляются в режиме онлайн.
На политической арене всегда самое важное событие - выборы президента. Оно, как правило, сказывается абсолютно на всех рынках. Именно это мы и наблюдали с вами несколько дней назад на выборах Президента США. Эксперты и аналитики разводили руками и не могли сделать верного прогноза по поводу фондовых и валютных рынков. В итоге на рынке царил полный хаос и резкие колебания, которые никак не поддавались техническому анализу.
Небольшой совет новичкам - если вы не уверены, как отреагирует рынок на то или иное событие, или же есть небольшие сомнения, то лучше отложить торговлю до следующего дня. На самом деле, анализировать влияние экономической новости на валютную пару не так уж и сложно. Такие события, как правило, повторяются каждую неделю или месяц. Вы можете в течение некоторого срока просто наблюдать и анализировать, куда цена пошла и при каких обстоятельствах. Делаете свои выводы, и в следующий раз уже заключите прибыльную сделку.
Никогда не совершайте сделки перед публикацией отчета. Да и в течение 15 минут после него тоже не стоит совершать каких-либо действий. Вспомним декабрь прошлого года, когда Федрезерв США неожиданно для всех пошел на ужесточение монетарной политики и повысил ставки. Это привело к тому, что в ближайшие 15-20 минут американский доллар метался на графике то вверх, то вниз в пределах 100 пунктов. В такие моменты актив старается нащупать будущий тренд, а вот после четверти часа уже можно открывать сделку.
В новостной торговле следует слушать только себя, нельзя слепо верить и полагаться на мнения аналитиков и экспертов. Сколько людей, столько и мнений. Также и в аналитике. Вы можете прислушиваться к ним, но торгуйте всегда исходя из своих выводов и анализа. Яркий тому пример, когда курс доллара начал расти и вырос до 80 рублей за единицу американской валюты, все эксперты в один голос предрекали дальнейший рост выше 100. Это спровоцировало всеобщую панику. На деле же этого не произошло. А вот некоторые трейдеры начали массово скупать доллары, чтобы потом в дальнейшем их выгоднее продать. В итоге они же и оказались в минусе, когда курс снизился до 70 уже через несколько дней.
Подводя итоги, хочется дать новичкам несколько дельных советов:
- никогда не верьте мнению сомнительных аналитиков, всегда полагайтесь только на свою интуицию.
- постоянно следите за новостными публикациями и анализируйте их влияние на график цены.
- вносите изменения в свою торговую стратегию на новостной период, или же приостанавливайте торговлю на время.
